Execução do Convênio Fundação

EXECUÇÃO DO CONVÊNIO ATRAVÉS DE UMA FUNDAÇÃO

 

UNIDADE/ÓRGÃO

  • Recebe a cópia do Convênio ou Contrato UFBA/FUNDAÇÃO da SAD
  • Toma conhecimento do ingresso do recurso financeiro através do órgão Concedente ou da SAD - DCA
  • Preenche o formulário de Solicitação de Crédito e anexa a cópia do Convênio/Contrato UFBA/FUNDAÇÃO , indicando de forma sucinta

         - a entidade que repassou o recurso à UFBA, se for o caso

         - valor da parcela ou total a ser liberado

         - elemento de despesa

         - comprovante do ingresso do recurso ( se houver )

  • Registra o processo no SIAD e o envia através do correio interno à Divisão de Contabilidade e Auditoria - DCA

 

DCA

  • Verifica se houve o ingresso do recurso solicitado e procede da seguinte forma :

    - Se o crédito não for confirmado , aguarda a remessa do recurso pelo órgão concedente para liberar a Solicitação de Crédito

    - Se o crédito for confirmado , atesta o ingresso do recurso no processo , registra - o no SIAD e encaminha à PROPLAD

     

PROPLAD/ORÇAMENTO

  • Analisa o processo e encaminha ao Setor de Orçamento para a liberação da NDC

 

PROPLAD/ORÇAMENTO

  • Elabora a NDC
  • Arquiva o processo de Solicitação de Crédito
  • Envia eletronicamente , através do Sistema de Apoio Orçamentário – SAPO , a NDC para Unidade/Órgão solicitante

 

UNIDADE/ÓRGÃO

  • Confirma o recebimento da NDC via sistema SAPO
  • Emite três vias da Nota de Empenho – NE em nome da Fundação contratada , indicando no campo do histórico da NE o objetivo do Convênio/Contrato e no campo do valor a parcela que está sendo liberada para Fundação e o valor da remuneração da Fundação se houver
  • Arquiva uma via em pasta própria
  • Abre processo com duas vias da NE e encaminha a DCA

 

DCA

  • Confere o preenchimento da NE e registra-o no SIAFI
  • Encaminha a via para a Unidade/Órgão

 

UNIDADE/ÓRGÃO

  • Encaminha uma via da NE registrada no SIAFI para a Fundação contratada

 

FUNDAÇÃO

  • Recebe a NE e emite fatura em nome da Unidade, obedecendo a descrição da Nota de Empenho

 

UNIDADE/ÓRGÃO

  • Recebe a fatura da Fundação e confere
  • Abre o Processo de Pagamento com a segunda via da NE , a fatura da Fundação e a cópia do Convênio/Contrato devolvida junto à NDC
  • Envia-o através do correio interno à DCA para a liquidação do pagamento

 

DCA

  • Analisa e confere o processo de acordo com a legislação própria
  • Envia para a Coordenação Financeira - COFIN da SAD

 

SAD - COFIN

  • Efetua o pagamento e registra no SIAD a OB – Ordem Bancária de Pagamento
  • Informa à Unidade/Órgão o pagamento

 

FUNDAÇÃO

  • Recebe o recurso financeiro em conta bancária
  • Inicia a execução do objeto contratado
  • Presta contas à UFBA